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彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述

作者:admin 发布时间:2019-08-29 19:50:12 浏览次数:165
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   证券代码:601669 股票简称:我国电建布告编号:临2019-056

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、征集资金根本状况

  经我国电力建造股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月9日举行的第二届董事会第五十八次会议、2016年7月29日举行的2016年第2次暂时股东大会审议经过,并经国务院国有资产监督处理委员会2016年7月12日出具的《关于我国电力建造股份有限公司非揭露发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016] 694号)以及我国证券监督处理委员会2017年4月6日核发的《关于核准我国电力建造股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2017] 85号)的核彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述准,到2017年4月18日,公司实践非揭露发行人民币一般股(A股)1,544,401,540股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币7.77元,征集资金总额为人民币11,999,999,965.80元,扣除发行费用人民币99,574,439.88元,本次非揭露发行(A股)实践征集资金净额为人民币11,900,425,525.92元。上述征集资金到位状况现已中天运管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具中天运[2017]验字第90031号验资陈述。

  到陈述期末,公司本年度共运用征集资金总额人民币31,706.90万元,累计运用征集资金总额人民币1,133,714.45万元;没有运用征集资金余额人民币62,235.48万元(包括征集资金银行存款利息收入扣除银行手续费开销后的净额人民币5,907.38万元);征集资金银行专户余额人民币62,263.48万元,与没有运用征集资金余额差异人民币28.00万元,系没有付出的部分发行费用。

  二、征集资金处理状况

  (一)《征集资金处理制度》的拟定和执行状况

  为标准征集资金的处理和运用,公司依据《初次揭露发行股票并上市处理办法》、《关于进一步标准公司征集资金运用的告诉》、《上海证券交易所股票上市规矩》等法律法规和标准性文件拟定了《我国水利水电建造股份有限公司征集资金处理制度》(以下简称“《征集资金处理制度》”),对公司征集资金的寄存、运用及监督等方面做出了详细清晰的规则。《征集资金处理制度》经公司2010年度第2次暂时股东大会审议经过。2012年5月和2013年5月,公司别离对《征集资金处理制度》进行了两次修订,修订的《征集资金处理制度》现已公司股东大会审议经过。2014年7月,公司对《征集资金处理制度》予以改版,改变名称为《我国电力建造股份有限公司征集资金处理制度》。

  公司一向严厉依照《征集资金处理制度》的规则寄存、运用、处理征集资金,征集资金的寄存、运用、处理均不存在违背《征集资金处理制度》和《上海证券交易所上市公司征集资金处理规则》的景象。

  (二)征集资金在各银行账户的存储和第三方监管状况

彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述

  依据《征集资金处理制度》的规则,公司征集资金施行专用账户存储与处理。其间,公司、相关子公司、保荐组织中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐组织”)和我国建造银行股份有限公司北京宣武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、我国民生银行股份有限公司北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述我国工商银行股份有限公司北京丰台支行下辖的北京美好街支行、我国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银行股份有限公司北京平和里支行、我国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下辖的北京小巧路支行、我国建造银行股份有限公司天津平和支行、我国建造银行股份有限公司长沙奎塘支行、我国农业银行股份有限公司重庆江津支行、我国工商银行股份有限公司玉溪分行、我国民生银行股份有限公司武汉分行已别离签署了《征集资金专户存储三方/四方监管协议》,上述协议与《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》共同。详细信息宣布见公司2017年5月3日、2017年10月12日发布的临2017-025号和临2017-051号布告文件。到陈述期末,协议各方均依照《征集资金专户存储三方/四方监管协议》的规则良质毛皮行使权力,实行义务。截止陈述期末,我国农业银行股份有限公司重庆江津支行(账号:31140101040016997)、我国工商银行股份有限公司玉溪分行(账号:2517026519201054101)、我国建造银行股份有限公司天津平和支行(账号12050161530000002220)、我国建造银行股份有限公司长沙奎塘支行(账号43050180533600000117)、我国建造银行股份有限公司北京宣武支行(账号:11001019500053025662-0004)、我国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行(账号:600102000000013063000000)、我国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行(账号:600102000000013075400000)、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited(账号:447-1-903384-8)、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited(账号:447-1-903503-4)9个银行专户已处理销户。

  到陈述期末,寄存于银行专用账户的征集资金余额为62,263.48万元,详细存储状况见下表:

  注:上述两个海外银行账户为部属子公司因海外项目老挝南欧江二期(一、三、四、七级)水电站项目征集资金注资建立的专用账户。

  三、本陈述期征集资金的实践运用状况

  (一)征集资金的运用状况

  到陈述期末,公司本年度运用征集资金人民币31,706.90万元,累计运用征集资金总额人民币1,133,714.45万元;征集项目运用资金详细明细见附表“非揭露发行人民币一般股(A股)征集资金运用状况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换状况

  到2017年4月18日,公司已运用自筹资金人民币298,680.66万元预先投入和施行部分征集资金出资项目。经2017年7月12日举行的公彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述司第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议赞同,公司施行征集资金置换预先投入自筹资金人民币298,680.66万元,公司独立董事、监事会宣布了赞同的书面定见,管帐师出具了专项审阅陈述,保荐组织出具了专项核对定见,详细信息宣布见公司2017年7月14日发布的临2017-038号布告文件。

  (三)搁置征集资金运用状况阐明

  无。

  (四)节余征集资金运用状况

  无。

  (五)征集资金运用的其他状况

  无。

  四、改变募投项目的资金运用状况

  (一)陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目(一期)施行方法改变

  依据财政部等六部委下发的《关于进一步标准地方政府举债融资行为的告诉》(财预〔2017〕50号)和陕西省财政厅下发的《陕西省财政厅关于展开政府违法违规融资担保整改状况专项监察的告诉》(陕财办预〔2017〕87号),陕西省财政部门在专项监察作业中将《榆佳工业园区供水项目(一期)BOT特许运营协议》约好的根本水量界定为最低收益保证,要求佳县人民政府与我国电建集团中南勘察规划研究院有限公司洽谈撤销水量保底许诺。因而,佳县人民政府清晰向我国电建集团中南勘察规划研究院有限公司提出了拟提早停止该项目特许运营协议的意向,并赞同按特许运营协议约好实行提早停止程序、承受项目移送并按协议约好供给相应补偿。

  经2018年12月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,及2019年1月17日举行的公司2019年第一次暂时股东大会审议赞同,赞同提早停止陕西省榆林市榆佳工业园区供彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述水BOT项目(一期),将该项目提早移送佳县人民政府,佳县人民政府给予补偿51,192.99万元;此外,公司提早停止该项目特许运营协议,是公司结合市场环境改变、根据未来效益猜测对项目进行的自动处理,有利于防止短期内项目成绩不及预期而发生亏本,该事项对公司运营将发生积极影响。公司独立董事宣布了定见,保荐组织中信建投证券股份有限公彩票365手机版官方网站-中国电力建造股份有限公司 2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述司出具了专项核对定见,详细信息宣布见公司于2018年12月28日发布的临2018-068号布告文件。

  五、征集资金运用及宣布中存在的问题

  公司已宣布的相关信息做到了及时、实在、精确、完好,不存在征集资金处理违规景象。

  我国电力建造股份有限公司董事会

  二一九年八月二十九日

  附表1:

  非揭露发行人民币一般股(A股)征集资金运用状况对照表

  单位:人民币亿元

  注1:系项目运用的征集资金专户利息净额部分;

  注2:陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目(一期)施行方法改变,详见本陈述“四、改变募投项目的资金运用状况”

(责任编辑:DF515)

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